Евро и британский фунт сегодня были довольно неплохо реализованы через стратегию Mean Reversion, так как неудачные попытки роста торговых инструментов после данных привели к развороту и обратному движению.

Данные по инфляции в еврозоне совпали с прогнозами экономистов, а данные по инфляции в Великобритании и вовсе оказались ниже ожиданий. Учитывая, что цены в еврозоне в марте никак не изменились по сравнению с апрелем этого года, показав рост на 2,2%, у Европейского центрального банка завтра будут сложности с тем, как дальше действовать в отношении процентной ставки. С одной стороны, стабильность инфляции на уровне 2,2% свидетельствует о том, что текущая монетарная политика, возможно, оказывает сдерживающее воздействие на экономику. Но дальнейшая пауза в цикле снижения ставок может привести к замедлению экономического роста и даже рецессии, что не является желательным сценарием для ЕЦБ. С другой стороны, инфляция все еще превышает целевой показатель ЕЦБ в 2%, и существует риск того, что она может вновь ускориться из-за торговых пошлин. По этой причине Европейский центральный банк находится в непростой ситуации. Ему необходимо найти баланс между сдерживанием инфляции и поддержанием экономического роста. Завтрашнее заседание будет иметь решающее значение для определения дальнейшей монетарной политики в еврозоне.

Сегодня во второй половине дня выходит также достаточно важная статистика. Изменение объема розничной торговли в США и изменение объема промышленного производства будут ключевыми данными. Эти экономические индикаторы, особенно данные по розничной торговле, дадут представление о потребительских расходах, которые являются ключевым драйвером американской экономики. Рост розничных продаж может указывать на уверенность потребителей и потенциальное ускорение экономического роста, в то время как снижение может сигнализировать об обратном. Сильные данные – сильный доллар.

Изменение объема промышленного производства также является важным показателем здоровья экономики. Рост промышленного производства часто указывает на увеличение спроса на товары и услуги, что может привести к увеличению занятости и инвестиций.

Самым важным событием дня станет выступление Джерома Пауэлла. Трейдеры будут внимательно следить за его словами в поисках сигналов о будущей денежно-кредитной политике ФРС. Любые намеки на возможное понижение процентных ставок или изменения в программе выкупа активов могут оказать существенное влияние на рынки и ослабить позиции доллара еще больше.

В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.

Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:

Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.1380 могут привести к росту евро в район 1.1420 и 1.1465;
Продажи на прорыв уровня 1.1340 могут привести к падению евро в район 1.1265 и 1.1165.

Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.3275 могут привести к росту фунта в район 1.3301 и 1.3345;
Продажи на прорыв уровня 1.3245 могут привести к падению фунта в район 1.3180 и 1.3130.

Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 142.90 могут привести к росту доллара в район 143.30 и 143.77;
Продажи на прорыв уровня 142.50 могут привести к распродажам доллара в район 142.20 и 141.82.

Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:

Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1408 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1344 на возврате на этот уровень.

Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3296 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3252 на возврате на этот уровень.

Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6398 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6327 на возврате на этот уровень.

Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3937 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3888 на возврате на этот уровень.