การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการซื้อขายในระดับต่ำลงเมื่อวันอังคาร การเคลื่อนไหวนั้นห่างไกลจากความผันผวนต่ำ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงเหตุการณ์สำคัญหรือข่าวสารที่เกิดขึ้นระหว่างวัน แต่กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้น โดยรวมแล้ว วาทศิลป์ของทรัมป์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เช่น เมื่อวันอังคาร ทำเนียบขาวประกาศความพร้อมในการกำหนดภาษีสำหรับการนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมดจากเอเชีย ในขณะที่ยังคงดำเนินการเจรจาการค้ากับประเทศต่างๆ แม้ว่าจะไม่มีข้อมูลใดๆ เลยจากประเทศเหล่านั้น ในขณะที่สหภาพยุโรปกลับระบุว่าพวกเขาไม่เข้าใจข้อเรียกร้องของทรัมป์และไม่มีความคืบหน้าในเจรจาเหล่านั้น

ตลาดยังคงอยู่ในภาวะความวุ่นวาย หากไม่ใช่ภาวะตื่นตระหนก เมื่อวันจันทร์ เงินดอลลาร์กลับร่วงอีกครั้ง และฟื้นตัวคืนเมื่อวันอังคาร การเคลื่อนไหวแทบไม่มีที่มาที่ไป และตลาดเมินเฉยต่อระดับทางเทคนิคหลายระดับ สภาพข่าวยังคงกความไม่แน่นอนของตลาดต่อไป ตลาดมีความไวต่อข่าวลือเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการค้าที่อาจเกิดขึ้นระดับโลก และความขัดแย้งระหว่างพาวเวลล์กับทรัมป์ที่กำลังดำเนินอยู่

มีสัญญาณการซื้อขายหลายอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวันอังคาร แต่ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่าตลาดเพิกเฉยต่อระดับทางเทคนิคทุกระดับอย่างแข็งขัน ส่งผลให้เกิดสัญญาณเท็จมากมายใกล้ระดับ 1.1534 และ 1.1474 เราขอย้ำอีกครั้งว่าการเคลื่อนไหวของราคาในขณะนี้ยากที่จะอธิบายว่าเป็นไปตามเหตุผลหรือสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ เงินดอลลาร์ก็ยังคงตกลงถึง 1100 pips เมื่อเทียบกับยูโรในระยะเวลาเพียงสองเดือน ทั้งที่ไม่มีข่าวดีอะไรจากยูโรโซนในช่วงดังกล่าว

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 15 เมษายน แผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ได้ประกอบการเชิงพาณิชย์นั้นยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นมายาวนาน หมีแทบไม่ได้ครอบครองความเหนือกว่า แต่สูญเสียมันอย่างรวดเร็ว ข้อได้เปรียบของฝั่งหมีลดลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่ง และค่าเงินดอลลาร์ร่วงลงอย่างมาก เราไม่สามารถพูดได้แน่ชัดว่าการลดลงของสกุลเงินสหรัฐฯ จะดำเนินไปหรือไม่ แต่รายงาน COT สะท้อนถึงความรู้สึกของผู้เล่นรายใหญ่—ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร แต่มีปัจจัยสำคัญที่กำลังส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า คู่สกุลเงินนี้อาจมีการปรับแก้ไขอีกหลายสัปดาห์หรือเดือน แต่แนวโน้มขาลงที่ยาวนานถึง 16 ปีคงไม่กลับทิศทางได้ง่ายๆ

เส้นสีแดงและน้ำเงินกลับมาตัดกันอีกครั้ง สัญญาณของแนวโน้มตลาดขาขึ้น ในสัปดาห์รายงานล่าสุด กลุ่ม "Non-commercial" ได้เพิ่มสถานะซื้อ (long positions) ขึ้น 6,800 สัญญา และลดสถานะขาย (short positions) ลง 2,500 สัญญา ส่งผลให้สถานะสุทธิเพิ่มขึ้น 9,300 สัญญา

การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แม้ว่าไม่มีเส้นแนวโน้มหรือช่องทางที่ชัดเจน ในกรอบเวลา 1 วัน ขณะนี้มันเป็นทางการแล้วว่าแนวโน้มขาลงระยะยาวได้ถูกทำลายแล้ว สิ่งนี้คงไม่เกิดขึ้นถ้า Trump ไม่ได้เริ่มสงครามการค้า ส่งผลให้ปัจจัยพื้นฐานได้มีบทบาทเหนือภาพทางเทคนิค ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่หายากแต่เป็นไปได้ แต่แนวโน้มขาขึ้นนี้อาจสิ้นสุดอย่างฉับพลันและไม่คาดคิด หาก Trump เลิกกำหนดภาษีและเคลื่อนเข้าสู่การลดความตึงเครียด ราคาจะไม่มีตรรกะหรือโครงสร้างทางเทคนิคที่ชัดเจนในทุกกรอบเวลา

สำหรับวันที่ 23 เมษายน เราได้เน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการเทรด: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1391, 1.1474, 1.1607, 1.1666 เช่นเดียวกับเส้น Senkou Span B (1.1177) และ Kijun-sen (1.1452) อย่าลืมว่าเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku สามารถเปลี่ยนได้ตลอดทั้งวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางของคุณ 15 pip—จะช่วยป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณเป็นเท็จ

ในวันพุธ จะมีการเผยแพร่ PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนเมษายนในเยอรมนี ยูโรโซน และสหรัฐฯ ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจ แต่ตลาดกลับเมินเฉยต่อแม้กระทั่งตัวบ่งชี้เศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญกว่า ปัญหาหลักที่อยู่ในวาระประชุมยังคงเป็นความขัดแย้งระหว่าง Trump กับ Powell และสงครามการค้าโลก ตลาดยังคงดำเนินงานในสถานะของความโกลาหล

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาบ่งบอกตำแหน่งที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขีด (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางที่ราคากลับตัวก่อนหน้านี้ ใช้เป็นแหล่งสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้มหรือรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT: แสดงขนาดสถานะสุทธิสำหรับแต่ละกลุ่มของนักเทรด