В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1336 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к хорошей точке входа на покупку евро в продолжение бычьего рынка, что вылилось в рост пары более чем на 100 пунктов. Во второй половине дня аналогичная защита поддержки 1.1322 позволила еще раз войти в длинные позиции с возвратом в район сопротивления 1.1293.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные по индексу цен производителей в США за март этого года порадовали трейдеров и ФРС, так как показатель сильно сократился, а не вырос, как ожидали экономисты, что еще больше ослабило позиции американского доллара. Такое развитие событий позволяет Федеральной резервной системе США снижать процентные ставки и стимулировать экономику. Сегодня рост евро может продолжиться, так как кроме встречи совета министров финансов стран Евросоюза ничего из фундаментальной статистики нет. Отсутствие данных при текущих условиях благоприятно отразится на паре EUR/USD. В случае снижения пары формирования ложного пробоя в районе 1.1322 будет достаточно для хорошей точки входа в рынок с целью восстановления пары в район сопротивления 1.1393, образованного по итогам прошлой недели. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на рост пары к 1.1467, где ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.1562, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на укрепление бычьего рынка по евро. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1322 сильное давление на пару вряд ли вернется, однако продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1253. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1167 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы в прошлую пятницу попытались остановить развитие бычьего рынка, но вышло довольно плохо. Намеки Трампа на то, что он может ослабить пошлины в отношении Китая, еще больше стимулировали спрос на рисковые активы. В случае дальнейшего роста пары на фоне отсутствия данных действовать собираюсь в районе ближайшего сопротивления 1.1393, образованного по прошлой недели. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.1322. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1253, где ожидаю уже более активного проявления покупателей. Там же проходят и средние скользяще, играющие на их стороне. Самой дальней целью выступит область 1.1167, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1393 короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.1467. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1562 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 апреля наблюдался небольшой рост коротких позиций и сокращение длинных. Но стоит понимать, что этот отчет не учитывает новые торговые пошлины со стороны США в адрес ключевых торговых партнеров, а также не учитывает последние мартовские данные по рынку труда США. По этой причине серьезно разбираться в динамике изменения позиций нет никакого смысла, так как она не отражает текущую реальность. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 549, до уровня 183 247, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 141, до уровня 131 412. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 466.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1295.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
